消息面上，固态电池再迎政策利好。八部门《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证。工信部发布《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，支持全固态电池等前沿技术方向基础研究。固态电池国内外产业化加速，设备端将率先受益。
需求方面，国内进入传统旺季。根据国盛证券，储能方面，上半年全球储能电芯出货226GWh（+97%），国内订单超160GWh（+220%）。目前国内储能电芯的需求十分强劲，头部电池企业表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放。
业绩基本面方面，锂电企业收入、利润、现金流等如期实现逐季度改善。目前头部电池厂的产能利用率都已提升至历史较高水平，上半年锂电龙头产能利用率达89.9%。此外，设备龙头2025年上半年新签订单实现高增长，全年订单有望超过年初预期目标。下游资本开支恢复、需求逐步释放，锂电设备或将迎来周期拐点。
综上，板块近期受益于政策催化，需求向好，业绩困境反转多重利好，锂电板块盈利端修复与估值提升的预期愈发明确，板块景气度持续得到市场确认。节后在“十五五”规划催化下，新能源有望延续结构性强势。建议持续关注新能源车ETF（159806）和创业板新能源ETF（159387）。
风险提示：
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无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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